Fonds Aberdeen annoncent les dates et montants de distribution pour octobre 2026

Philadelphie, le 9 octobre 2026 – Plusieurs fonds fermés américains d'Aberdeen ont annoncé leurs dates et montants de distribution de dividendes à venir. Les fonds distribueront des dividendes par action le 30 octobre 2026 aux actionnaires inscrits au 23 octobre 2026.

L'annonce concerne 11 fonds cotés sous différents tickers sur les bourses NYSE et NYSE American. Les montants de distribution varient selon le fonds, le fonds abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) devant verser 0,0550 $ par action, tandis que le fonds abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) distribuera 0,1700 $ par action.

La direction des fonds a indiqué que la politique de distribution de chaque fonds est susceptible d'être modifiée par son conseil d'administration respectif et qu'il n'y a aucune garantie quant à la continuité de cette politique. Il est conseillé aux investisseurs de ne pas tirer de conclusions sur la performance des investissements des fonds uniquement à partir des montants de distribution. Un formulaire 1099-DIV sera envoyé aux actionnaires à la fin de l'année, détaillant le montant et la composition des distributions de chaque fonds à des fins fiscales.

Plus précisément, le fonds abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) et le fonds abrdn World Healthcare Fund (THW) ont fourni des estimations des sources de leurs distributions. Pour THQ, la distribution estimée de 0,17 $ par action comprend 0,1666 $ (98 %) de remboursement de capital et 0,0034 $ (2 %) de gains en capital nets réalisés à long terme. Pour THW, la distribution estimée de 0,11 $ par action se compose de 0,0737 $ (67 %) de remboursement de capital, de 0,0330 $ (30 %) de gains en capital nets réalisés à long terme et de 0,0033 $ (3 %) de gains en capital nets réalisés à court terme, y compris les gains de change.

Ces chiffres représentent des estimations, et leur composition finale peut varier. Une distribution de remboursement de capital signifie qu'un fonds estime avoir distribué plus que ses revenus et ses gains en capital, ce qui implique qu'une partie du principal investi est retournée à l'investisseur. Ceci ne doit pas être confondu avec le rendement ou le revenu du fonds.