Aberdeen Investments U.S. Closed-End Funds annonce les détails de paiement des distributions

Aberdeen Investments U.S. Closed-End Funds (NYSE: ASGI, HQH, HQL, IFN, THQ, THW; NYSE American: IAF) a confirmé le 30 septembre 2026 le paiement des distributions à ses actionnaires. Ces paiements ont été effectués par action aux actionnaires inscrits au 22 septembre 2026 pour la plupart des fonds. Cependant, pour abrdn Healthcare Investors (HQH), abrdn Life Sciences Investors (HQL), abrdn Australia Equity Fund, Inc. (IAF) et Aberdeen India Fund, Inc. (IFN), les dates d'enregistrement étaient antérieures, soit le 24 août 2026, avec des paiements également effectués le 30 septembre 2026.

Les montants des distributions variaient selon les fonds. Par exemple, le fonds abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) a versé 0,2200 USD par action, et le fonds abrdn Healthcare Investors (HQH) a versé 0,6600 USD par action. Les fonds appliquent une politique de distribution visant à fournir aux investisseurs un rendement stable provenant des revenus courants, complété par des gains en capital réalisés et, si nécessaire, par le capital investi.

Pour quatre des fonds (HQH, HQL, IAF, IFN), les distributions ont été payées en actions nouvellement émises, sauf si les actionnaires avaient opté pour un paiement en espèces. Les actions émises pour le réinvestissement ont été évaluées au plus bas du dernier actif net (NAV) par action ou du prix du marché, avec un NAV ne représentant pas moins de 95 % du prix du marché.

Le communiqué de presse détaillait également les sources estimées de ces distributions, conformément à la Section 19 de l'Investment Company Act de 1940. Ces sources incluent les revenus nets de placement, les gains nets réalisés en capital à court et à long terme, et le remboursement de capital. Ces informations permettent aux actionnaires de comprendre la composition de leurs rendements et d'aider à la planification fiscale.