abrdn Global Infrastructure Income Fund déclare une distribution en octobre

L'abrdn Global Infrastructure Income Fund (NYSE: ASGI) a annoncé le 25 septembre 2026 qu'il versera une distribution de 0,22 USD par action à ses actionnaires. La date de paiement est fixée au 30 octobre 2026 pour les actionnaires inscrits au registre le 6 octobre 2026.

Le fonds opère selon une politique de distribution gérée, visant à fournir aux investisseurs des paiements stables provenant des revenus courants, complétés par des plus-values réalisées et, si nécessaire, du capital versé. Cette politique peut être modifiée à la discrétion du conseil d'administration du fonds.

Les sources déclarées pour ces distributions sont des estimations et ne sont pas destinées à la déclaration fiscale. La détermination finale des sources de distribution sera effectuée à la fin de l'exercice fiscal du fonds. Il est conseillé aux investisseurs de ne pas tirer de conclusions sur la performance d'investissement du fonds uniquement sur la base du montant de la distribution.

Pour la période de cinq ans se terminant le 31 août 2026, le rendement total annuel moyen du fonds sur la valeur liquidative (VL) était de 8,89 %. Le taux de distribution annualisé sur la VL pour la période fiscale en cours était de 12,13 %. Le rendement total cumulé sur la VL a atteint 15,08 %, avec un taux de distribution cumulé de 11,12 %.