Valeurs Nettes d'Actifs pour AGI Global et AGI Smart Publiées
Les valeurs nettes d'actifs (VNA) des fonds AGI Global et AGI Smart ont été publiées pour le 7 août 2026. Les valeurs varient selon la catégorie de fonds et la devise.
Cision News a publié le 7 août 2026 les valeurs nettes d'actifs (VNA) des fonds AGI Global et AGI Smart. Les données couvrent différents types de fonds et devises, reflétant la valeur marchande des actifs des fonds à la date de publication.
Le fonds AGI Global Equity Active a déclaré une VNA de 10,1088 USD par unité et de 7,494381274 GBP par unité. Le fonds AGI Smart Europe Equity Active avait une VNA de 8,774779354 GBP par unité. De plus, le fonds AGI Smart US Equity Active a rapporté une VNA de 10,3537 USD par unité, avec une valeur en GBP également indiquée.
La publication des chiffres de VNA est une procédure standard dans la gestion de fonds, fournissant aux investisseurs une vision à jour de la valeur réelle d'un fonds. La VNA est calculée en soustrayant les passifs d'un fonds de ses actifs et en divisant le résultat par le nombre d'unités en circulation.
Les chiffres publiés fournissent des données clés aux investisseurs et analystes pour évaluer et comparer la performance des fonds. Les codes ISIN de ces fonds sont IE000NZURBQ4 (AGI Global), IE000519M2U5 (AGI Smart Europe) et IE000LST78X7 (AGI Smart US).