AGI Global communique les valeurs liquidatives au 20 octobre 2026
La société d'investissement AGI Global a publié les dernières valeurs liquidatives (NAV) de ses fonds d'actions, arrêtées au 20 octobre 2026.
AGI Global a dévoilé les valeurs liquidatives (NAV) mises à jour pour son portefeuille de fonds d'actions. Le fonds AGI Global Equity affiche une valeur liquidative de 10,09 USD et de 7,54 GBP par part, sur la base des cours au 20 octobre 2026.
De son côté, le fonds AGI Smart Europe Equity a enregistré une valeur de 8,38 GBP par part. Le fonds AGI Smart US Equity a quant à lui été évalué à 10,30 USD par part. Ces chiffres confirment les valorisations à la date de référence mentionnée.
La valeur liquidative est un indicateur financier clé pour les investisseurs, représentant la valeur totale des actifs d'un fonds diminuée de ses passifs, divisée par le nombre de parts en circulation.