AGI publie les valeurs liquidatives au 3 novembre 2026
AGI a communiqué les valeurs liquidatives de ses fonds Global Equity, Smart Europe Equity et Smart US Equity pour la date du 3 novembre 2026.
La société d'investissement AGI a officialisé les valeurs liquidatives (NAV) de plusieurs de ses fonds pour la séance du 3 novembre 2026. Ce rapport assure la transparence sur la valorisation des parts dans différentes devises.
Le fonds AGI Global Equity, composé de 4 976 039 parts, a enregistré une valeur liquidative de 9,9588 USD et 7,4233 GBP par part. Le fonds AGI Smart Europe Equity, fort de 3 450 000 parts, a été valorisé à 8,4350 GBP par part.
Le fonds AGI Smart US Equity, avec 3 737 380 parts en circulation, affiche une valeur de 10,1307 USD par part. Ces chiffres sont définitifs pour la date de reporting du 3 novembre et reflètent les procédures d'évaluation habituelles appliquées aux fonds d'actions actifs de l'entreprise.