Ashoka WhiteOak Emerging Markets Trust : VNI par action au 11 septembre 2026

Ashoka WhiteOak Emerging Markets Trust plc a divulgué le 14 septembre 2026 sa valeur liquidative (VNI) par action ordinaire à la clôture des opérations le 11 septembre 2026.

La VNI par action, calculée coupons compris et après déduction des frais Alpha, s'élevait à 184,90 pence. Ce chiffre reflète la valeur des placements du fonds déduction faite des passifs, divisée par le nombre d'actions en circulation.

Cette mise à jour s'inscrit dans le cadre des rapports réguliers de la société à ses investisseurs, fournissant un aperçu de la situation financière du fonds et de l'évolution de sa stratégie d'investissement sur les marchés émergents.

Le fonds concentre sa stratégie d'investissement, comme son nom l'indique, sur la capture des opportunités de croissance sur les marchés émergents. L'évolution de la VNI par action est un indicateur clé pour évaluer la performance du fonds.