BetaPlus publie les valeurs liquidatives de ses fonds ETF
La société d'investissement BetaPlus a communiqué les valeurs liquidatives (NAV) de ses fonds BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Equity ETF arrêtées au 30 octobre 2026.
BetaPlus a officialisé la valeur liquidative de sa série de fonds Enhanced Global Developed Sustain Equity ETF, avec une date de référence fixée au 30 octobre 2026. Cette publication permet aux investisseurs de disposer d'une mise à jour précise sur la valorisation de ces produits financiers.
La classe libellée en dollars (BPDU) affiche une valeur liquidative de 12,6347 USD par action. La classe libellée en livres sterling (BPDG) présente quant à elle une valeur de 9,4314 GBP. Ces chiffres reposent sur une base de fonds propres de 1,85 milliard de dollars, répartis sur 146,7 millions d'unités en circulation.
La valeur liquidative correspond à la valeur nette des actifs d'un fonds, déduction faite de ses passifs, divisée par le nombre de parts. Ces données sont essentielles pour permettre aux acteurs du marché d'évaluer la situation financière des fonds au moment de la clôture des comptes.