BetaPlus communique la valeur liquidative de son fonds ETF

BetaPlus a communiqué la valeur liquidative (VL) de son fonds Enhanced Global Developed Sustain Equity ETF pour la date du 28 octobre 2026. Le fonds, qui compte 145,9 millions d'unités en circulation, affiche des capitaux propres totaux de 1 882 416 275,16.

Pour la classe d'actions libellée en GBP, la valeur liquidative par action est de 9,7005, tandis que la classe libellée en USD présente une valeur de 12,9021.

Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de transparence financière inhérentes aux fonds négociés en bourse. Ces données reflètent l'évaluation du fonds au regard des conditions de marché à la date indiquée.