BlackRock American Income Trust PLC: Valeur Nette d'Inventaire 15 Juillet 2026
BlackRock American Income Trust PLC a publié ses valeurs nettes d'inventaire non auditées au 15 juillet 2026. La VNI hors revenus s'élevait à 269,57 pence, tandis que la VNI incluant les revenus de l'année en cours était de 270,16 pence.
BlackRock American Income Trust PLC a annoncé ses valeurs nettes d'inventaire (VNI) non auditées à la clôture des opérations du 15 juillet 2026. La VNI calculée uniquement sur la base du capital s'est établie à 269,57 pence par action. En y ajoutant les revenus de l'année en cours, la VNI par action a atteint 270,16 pence.
Les investissements du fonds ont été évalués sur la base du cours acheteur (bid price). Cette méthodologie permet de refléter le prix auquel les teneurs de marché sont prêts à acheter le titre.
La valeur nette d'inventaire inclut les éléments de revenus. Les dividendes dont le paiement est prévu sont déduits de la VNI à la date de détachement du dividende (ex-dividend date). Cela garantit que la valeur déclarée prend en compte les distributions décidées par la société.