BlackRock Frontiers Investment Trust PLC : Valeurs Liquidatives Net du 15 Juillet 2026

BlackRock Frontiers Investment Trust PLC a annoncé ses valeurs liquidatives nettes (VLN) non auditées à la clôture des opérations du 15 juillet 2026. La VLN nette du seul capital s'élevait à 244,03 cents américains et 181,05 pence Sterling.

En incluant les revenus de l'année en cours, la VLN par action s'est établie à 250,31 cents américains et 185,70 pence Sterling. Ces chiffres fournissent aux actionnaires une indication de la performance du fonds.

La société a précisé que les investissements ont été évalués sur la base du prix d'offre. Les éléments de revenus inclus dans la VLN sont sujets à des déductions de dividendes à la date de détachement, une pratique comptable standard pour les fonds d'investissement.