BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC Publie ses Valeurs Nettes d'Actifs au 15 juillet 2026

BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC a rendu publiques ses valeurs nettes d'actifs pour le 15 juillet 2026. Le fonds a déclaré une VNA basée uniquement sur le capital de 629,90 pence et une VNA incluant les revenus de l'année en cours de 638,84 pence.

Ces chiffres non audités, calculés sur la base du cours vendeur, reflètent la valeur de marché des investissements du fonds. Les éléments de revenus sont inclus dans la valeur nette d'actifs, les dividendes étant déduits à la date de détachement, conformément aux pratiques comptables standard.

Les investisseurs et les analystes utilisent ces rapports de VNA pour évaluer la performance et la valeur sous-jacente du fonds d'investissement. Ces chiffres sont une métrique clé pour comprendre comment les avoirs du fonds évoluent par rapport à leur coût.

La société a également indiqué que des informations supplémentaires, y compris des statistiques de performance du mois précédent et l'allocation d'actifs, sont disponibles sur demande, ainsi qu'une liste des dix plus grandes détentions dans le portefeuille du fonds.