BlackRock Latin American Investment Trust : Valeurs Net d'Actif au 15 juillet 2026

Les valeurs nettes d'actif non auditées du BlackRock Latin American Investment Trust PLC à la clôture des opérations le 15 juillet 2026 étaient les suivantes :

• 596,59 cents par action (USD) – capital seul
• 596,59 cents par action (USD) – incluant les revenus de l'année en cours XD
• 442,61 pence par action (GBP) – capital seul
• 442,61 pence par action (GBP) – incluant les revenus de l'année en cours XD

Les investissements ont été valorisés sur la base du cours vendeur.

Les éléments de revenus inclus dans la valeur nette d'actif, avec les dividendes.