BlackRock Smaller Companies Trust PLC : Valeurs Nettes d'Actif au 15 juillet 2026

BlackRock Smaller Companies Trust PLC a publié ses valeurs nettes d'actif non vérifiées à la clôture de la journée d'opérations du 15 juillet 2026. Les chiffres sont présentés selon quatre calculs distincts, basés sur la structure du capital et la valorisation des dettes, avec ou sans les revenus de l'année en cours.

La valeur nette d'actif sur une base de capital seul, incluant les dettes à leur valeur nominale, s'élevait à 286,42 pence. Lorsque les dettes sont incluses à leur juste valeur, ce chiffre atteint 297,69 pence.

En incluant les revenus de l'année en cours et les dettes à leur valeur nominale, la valeur nette d'actif s'établissait à 290,47 pence. La valeur incluant les revenus de l'année en cours et les dettes à leur juste valeur était de 301,74 pence.

Les investissements ont été valorisés sur la base du cours vendeur. Les informations sur la dernière valeur nette d'actif quotidienne et les performances de fin de mois précédent sont disponibles.