BlackRock World Mining Trust PLC publie ses valeurs nettes d'actif au 15 juillet 2026

Le BlackRock World Mining Trust PLC a publié ses valeurs nettes d'actif non auditées au 15 juillet 2026. La valeur nette d'actif pour le seul capital s'élevait à 875,16 pence. En incluant les revenus de l'année en cours, la valeur nette d'actif diluée était de 881,91 pence.

Ces chiffres donnent une indication de la performance du portefeuille d'investissement du fonds. La valeur du capital seul représente la valeur de l'actif sous-jacent sans les revenus accumulés, tandis que la seconde indication intègre les revenus accumulés pour l'année en cours.

Les calculs incluent les éléments de revenus, les dividendes étant déduits à leurs dates ex-dividende respectives. Pour accéder aux dernières valeurs nettes d'actif quotidiennes, aux statistiques de performance de fin de mois précédent, aux détails de l'allocation d'actifs et aux dix principaux actifs gérés par BlackRock, les investisseurs peuvent consulter le service BLRKINDEX.