Bluerock High Income Fund annonce une distribution T3 à un taux annualisé de 8,1%

Le Bluerock High Income Institutional Credit Fund a annoncé le 15 octobre 2026 sa dix-septième distribution trimestrielle régulière consécutive, offrant un taux annualisé actuel de 8,1 %. Les actionnaires investis pour l'intégralité du trimestre recevront une distribution totale d'environ 0,45 $ par action. Depuis sa création le 21 juin 2022, le fonds a versé un total d'environ 10,67 $ par action en distributions.

Le fonds diversifie stratégiquement son portefeuille, augmentant ses allocations aux positions de dette au sein des obligations adossées à des créances commerciales (CLO). La direction du fonds observe également une tendance sur les marchés du crédit appelée "HALO" (heavy asset, low obsolescence). Cette tendance favorise le crédit dans le secteur immobilier, soutenu par des actifs physiques tangibles et durables dont la valeur se maintient sur les cycles du marché et qui résistent aux disruptions technologiques.

Au 30 septembre 2026, le fonds détient des positions dans 104 CLO, représentant une valeur globale de prêt sous-jacent d'environ 48,7 milliards de dollars. Ces investissements offrent une exposition à plus de 1 350 prêts garantis de premier rang dans diverses industries. Les actifs nets sous gestion du fonds s'élevaient à environ 168 millions de dollars.

Les parts de classe I du fonds ont généré une performance nette de 5,19 % sur un an et de 8,17 % depuis leur création. Le conseiller en investissement du fonds s'est engagé à limiter les frais d'exploitation jusqu'en février 2027. Le conseiller a également couvert volontairement les frais d'exploitation du fonds et renoncé à ses frais de gestion depuis la création du fonds.