Cision : Valeur liquidative du fonds Janus Henderson Global Equity Active Core UCITS

La valeur liquidative (VL) du fonds Janus Henderson Global Equity Active Core UCITS s'élevait à 5 821 049,00 dollars US au 2 juillet 2026, selon les données publiées par Cision.

La valeur liquidative par part s'établissait à 11,1728 dollars le même jour. Le fonds, identifié par le code ISIN IE000Y3FZEN4, comptait 521 000 parts en circulation.

Aucune part n'a été remboursée ou émise depuis la précédente évaluation. La devise de reporting du fonds est le dollar américain.

Janus Henderson est une société de gestion d'investissement. Cision fournit des technologies et des services de communication et de relations publiques.