Cision : Valeur Liquidative du fonds Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels rapportée
La Valeur Liquidative (VL) du Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF a été rapportée au 13 août 2026. Le code ISIN du fonds est IE000JL9SV51.
Cision a rapporté la Valeur Liquidative (VL) du Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF, datée du 13 août 2026.
Le fonds est identifié par le code ISIN IE000JL9SV51. Le nombre d'actions en circulation au moment de l'évaluation s'élevait à 106 205, libellé en dollars américains.
Selon le rapport, aucune action n'a été rachetée ou émise depuis la précédente évaluation. Il n'y a eu ni rachat ni émission d'actions à la date d'évaluation.
La Valeur Liquidative déclarée pour le fonds s'élève à 1 307 dollars américains. Les détails concernant la VL par action ou d'éventuels dividendes n'ont pas été précisés dans cette communication.