Cision News : Valeur Nette d'Inventaire (VNI) du Janus Henderson Mexico Government Bond ETF rapportée

Cision News a publié les chiffres de la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) du Janus Henderson Mexico Government Bond UCITS ETF. L'évaluation a été réalisée le 14 août 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000J8RGOJ4. Le nombre d'actions en circulation à la date de cette évaluation s'élevait à 134 282,00, libellées en dollars américains (USD). Aucune action n'avait été rachetée depuis l'évaluation précédente.

La Valeur Nette d'Inventaire totale du fonds s'élevait à 1 338 520,40 USD. La VNI par action a été calculée à 9,968 USD. Les informations concernant la date ex-dividende n'ont pas été fournies.