Cision News : Janus Henderson publie la valeur liquidative pour des titres
Janus Henderson a publié les détails de la valeur liquidative (VL) pour des titres spécifiques, y compris le nombre d'actions et la devise, à une date d'évaluation récente.
Cision News rapporte que Janus Henderson a publié des valeurs liquidatives (VL) mises à jour dans le cadre de ses activités de gestion de fonds. Les données concernent le Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF.
Au 11 septembre 2026, date d'évaluation, le nombre d'actions en circulation s'élevait à 3 140 246,00 en USD. La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 32 419 232,26 USD.
La VL par action a été calculée à 10,3238 USD. La publication comprend également des informations sur les actions rachetées et les changements depuis la précédente évaluation, bien que des détails supplémentaires n'aient pas été précisés dans ce cas.
Ces données financières sont cruciales pour les investisseurs qui suivent la performance du fonds et la valeur de ses actifs sous-jacents.