Cision News: Mise à jour de la Valeur Nette d'Inventaire pour ETF

Cision News a fourni une mise à jour concernant la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) pour le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. La date d'évaluation pour cette mise à jour est le 31 juillet 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000LZC9NM0. Selon la notification, le nombre d'actions en circulation s'élevait à 5 568 561, libellées en dollars américains (USD).

Des détails supplémentaires sur la valorisation actuelle spécifique du fonds ou sur la VNI par action au-delà du nombre d'actions en circulation n'ont pas été fournis dans cette notification particulière. Les informations n'incluaient pas non plus de données comparatives provenant d'évaluations antérieures ou de dates de détachement de dividende.