Cision News : Valeurs liquidatives des fonds AGI Global et AGI Smart au 25 août 2026
Les valeurs liquidatives (NAV) des fonds AGI Global et AGI Smart ont été publiées le 25 août 2026. Les valeurs varient selon la devise et le fonds spécifique.
Cision News a publié le 25 août 2026 les valeurs liquidatives (NAV) de plusieurs de ses fonds, dont AGI Global et AGI Smart.
La VNI des actions d'AGI Global s'élevait à 10,037 USD et 7,362 GBP par part, avec 2,8 millions de parts en circulation. Le fonds AGI Smart Europe Equity a déclaré une VNI de 8,749 GBP par part pour ses 2,5 millions de parts.
De plus, le fonds AGI Smart US Equity affichait une VNI de 10,237 USD par part pour ses 2,7 millions de parts. Les valeurs spécifiques et les dénominations monétaires sont détaillées dans la publication.
Ces chiffres de VNI donnent aux investisseurs un aperçu de la valeur de marché des fonds à la date spécifiée. Comprendre la dénomination monétaire est essentiel pour évaluer la performance d'un investissement.