Cision News : Valeurs liquidatives des fonds Robeco publiées

Cision News a publié les valeurs liquidatives (NAV) de certains fonds Robeco 3D Global Equity UCITS ETF en date du 3 août 2026.

Les données concernent les fonds Robeco 3D Global Equity UCITS ETF et incluent leur date d'évaluation ainsi que leurs codes ISIN.

Les chiffres rapportés détaillent les unités en circulation et les fonds propres des actionnaires pour chaque catégorie de fonds. La valeur liquidative par part est également spécifiée.

Par exemple, le Robeco 3D Global Equity UCITS ETF (ISIN : IE000WJ7OF21) comptait 196 533,00 unités en circulation avec des fonds propres de 1 365 416,33, résultant en une NAV par part de 6,9475.

Un autre fonds listé, le Robeco 3D Global Equity UCITS ETF (ISIN : IE000Q8N7WY1), a rapporté 154 230 437,00 unités en circulation et des fonds propres de 1 093 162 243,13, avec une NAV par part de 7,0879.