Cision News publie les valeurs liquidatives nettes
Cision News a publié le 14 août 2026 les valeurs liquidatives nettes (VLN) mises à jour pour plusieurs de ses fonds. Les données couvrent des fonds dans diverses devises et classes d'actifs.
Cision News a publié le 14 août 2026 les valeurs liquidatives nettes (VLN) mises à jour pour plusieurs de ses fonds d'investissement.
Les données incluent le fonds "RIZE CYBER USD ACC A", qui a déclaré une VLN de 11,6012 USD par unité. La VLN du fonds "CLASS USD ACC" a été rapportée à 6,5423 USD par unité.
De plus, la société a déclaré une VLN de 6,7367 USD par unité pour le fonds "RIZE USA EN USD ACC ETF". Le fonds "RZ CR EC EB UC ET USD ACC" avait une VLN de 6,7868 USD par unité.
La société a également noté une VLN de 3,9139 USD par unité pour un fonds USD général avec l'ISIN IE00BLRPQH31.