Cision News publie les valeurs liquidatives quotidiennes

Cision News a publié son rapport quotidien sur les valeurs liquidatives (VL) le 15 juillet 2026, détaillant la valorisation de plusieurs instruments d'investissement.

Parmi les chiffres divulgués figure la valeur liquidative par action de l'ETF Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. Cet ETF spécifique avait un cours reflétant une VL de 7,9747.

Le rapport a également indiqué le nombre d'actions en circulation pour ce fonds, soit 33 879,00. La devise de référence pour ces valorisations était la Livre Sterling (GBP).

Les détails supplémentaires incluent le code ISIN IE000XIITCN5 et le statut des rachats depuis la valorisation précédente, qui n'a montré aucun rachat d'actions.