Cision News publie les valeurs nettes d'inventaire des fonds

Cision News a publié ses dernières valeurs nettes d'inventaire (VNI) pour une sélection de ses fonds, les données étant datées du 24 septembre 2026.

Les chiffres communiqués couvrent divers fonds, notamment le NT LSTD PRV, le WHD DJ ISL, le WHD SP 500 SHR ETF USD AC, ainsi que différentes versions de l'ETF UCITS.

Les valeurs nettes d'inventaire par part varient de 10,0813 USD pour le WHD DJ ISL à 28,6561 USD pour le NT LSTD PRV. Ces chiffres reflètent l'évaluation de marché des actifs sous-jacents détenus par chaque fonds.

Le nombre d'unités pour chaque fonds varie considérablement, le WHD SP 500 SHR ETF USD AC détenant la plus grande quantité avec 11 431 978 unités.