Cision News publie les valeurs liquidatives des fonds
Cision News a publié les valeurs liquidatives (NAV) mises à jour de ses fonds. Les données comprennent des chiffres pour des ETF spécifiques, détaillant leur nombre d'actions et leur NAV par action.
Cision News a publié ses dernières valeurs liquidatives (NAV) pour divers fonds. Les informations concernent le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
La date d'évaluation pour ce fonds était le 11 août 2026. Le code ISIN du fonds est IE000GETKIK8. Les données détaillent le nombre d'actions émises et rachetées, libellées en GBP, ainsi que la valeur liquidative totale.
La valeur liquidative par action a été fournie, offrant aux investisseurs une indication de la valeur sous-jacente des avoirs du fonds. Cette publication fait partie du reporting continu de Cision News sur la performance et la valorisation des fonds.