Cision News publie les données de valorisation de fonds

Cision News a publié de nouvelles Valeurs Nettes d'Inventaire (VNI) pour le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

La date de valorisation est le 9 septembre 2026, avec le code ISIN IE000GETKIK8. Les chiffres publiés comprennent les actions en circulation et remboursées, ainsi que la dénomination de la devise en GBP.

La Valeur Nette d'Inventaire totale s'élève à 140 153,08, avec une VNI par action de 11,2113. La date ex-dividende n'a pas été spécifiée dans cet ensemble de données.

Ces publications font partie du reporting continu de Cision News sur la performance et la valorisation des fonds.