Cision News publie les valeurs liquidatives de fonds

Cision News a communiqué les chiffres actualisés des valeurs liquidatives (NAV) pour deux de ses fonds : le BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF et le fonds BetaPlus Enhanced Global Developed (USD). Les données sont datées du 9 juillet 2026.

Le BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF, identifié par le ticker BPDG et le code ISIN IE00060Z4AE1, a été évalué à 9,4137 GBP par action. Les fonds propres du fonds, basés sur 128 100 000 000 unités en circulation, s'élèvent à 1 614 874 975,70 GBP.

De même, le fonds BetaPlus Enhanced Global Developed (USD), avec le ticker BPDU et le code ISIN IE00060Z4AE1, a été coté à 12,6064 USD par action. Ce fonds détient également 128 100 000 000 unités, ses fonds propres atteignant 1 614 874 975,70 USD.

Ces chiffres de NAV sont essentiels pour les investisseurs qui suivent la performance et la valeur marchande des fonds.