Cision News publie les données de valeur nette d'inventaire pour le fonds Janus Henderson

Cision News a publié les chiffres de la valeur nette d'inventaire (VNI) pour le Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. La date d'évaluation pour ce rapport était le 15 juillet 2026.

Les données indiquent que le fonds détient 134 282,00 parts en USD. La valeur nette d'inventaire totale de l'émission du fonds s'élevait à 1 344 879,96 USD. La VNI par part a été calculée à 10,0115 USD.

Le code ISIN associé à ce fonds est IE000J8RGOJ4. Cette publication de données VNI fait partie du reporting financier standard, offrant une transparence sur l'évaluation des actifs et la performance du fonds.