Cision News publie les valeurs liquidatives nettes

Cision News a publié les détails de la valeur liquidative nette (VLN) par action pour le Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF. La date d'évaluation était le 21 juillet 2026, avec le code ISIN IE000YMBL844.

L'ETF avait 3 110 246 actions en circulation, libellées en USD. La VLN par action s'élevait à 10,5096, pour une VLN totale de 32 687 408,23 USD. Les données ne spécifiaient aucun rachat d'actions ni de dates d'ex-dividende.

Cette publication fournit aux investisseurs des informations essentielles sur la valeur sous-jacente du fonds. Ces chiffres sont essentiels pour évaluer la performance du fonds et effectuer des comparaisons d'investissements.

La publication régulière des VLN est une pratique standard pour les ETF UCITS, garantissant la transparence pour les participants au fonds. Ces valeurs reflètent la valeur marchande des actifs du fonds moins ses passifs.