Cision News publie les données de valeur liquidative

Cision News a publié ses derniers chiffres de valeur liquidative (NAV) pour une sélection de ses fonds d'investissement. Les données publiées sont datées du 8 septembre 2026.

Les informations comprennent plusieurs fonds négociés en bourse (ETF) et fonds UCITS, tels que NT LSTD PRV, WHD DJ ISL, WHD SP 500 SHR ETF USD AC et USD ACC UCITS ETF. Chaque entrée spécifie le code ISIN, la devise, le nombre d'unités et la VNI par unité.

Par exemple, le fonds NT LSTD PRV a déclaré une VNI par unité de 31,5054 USD, avec 9 540 008 unités en circulation. Le fonds WHD DJ ISL avait une VNI de 12,0097 USD par unité, avec 5 577 459 unités.

La VNI du fonds WHD SP 500 SHR ETF USD AC s'élevait à 11,2076 USD par unité, correspondant à 11 031 978 unités. De plus, les fonds USD ACC UCITS ETF et USD DIST UCITS ETF avaient des VNI de 10,5444 USD et 10,064 USD par unité, respectivement.