Cision News publie la valeur liquidative
Cision News a publié de nouvelles valeurs liquidatives (NAV) pour des fonds sélectionnés. Ces informations concernent le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Cision News a rendu publiques les données mises à jour de la valeur liquidative (NAV) de ses fonds d'investissement.
La NAV déclarée pour le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF s'élève à 8,0422 par part à la date de valorisation du 17 septembre 2026.
Le code ISIN du fonds est IE000XIITCN5. Le nombre d'actions émises est de 35 467,00, libellées en GBP. Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.
La valeur liquidative est une mesure clé pour les investisseurs afin d'évaluer la performance d'un fonds. Elle représente la valeur des actifs d'un fonds moins ses passifs, divisée par le nombre total de parts en circulation.