Cision News publie la valeur liquidative du fonds Henderson Haitong Asia

Cision News a diffusé les chiffres de la valeur liquidative (VL) pour le fonds Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. La date d'évaluation des chiffres communiqués était le 28 septembre 2026.

Le fonds, qui suit les obligations d'entreprises à haut rendement en USD, hors Japon, a déclaré une valeur liquidative totale de 11 170 689,15 GBP. Ce montant représente la valeur marchande totale des actifs du fonds après déduction des passifs.

Individuellement, la valeur liquidative par part a été calculée à 11,1044. L'ETF compte 1 005 973,00 parts en circulation. Aucune part n'a été remboursée depuis la précédente évaluation, et aucune date de détachement de dividende n'a été annoncée avec cette publication.

Ces informations sont essentielles pour les investisseurs cherchant à comprendre la performance actuelle du marché et la valeur sous-jacente de leur investissement dans le fonds Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.