Cision News publie les valeurs liquidatives

Cision News a diffusé ses derniers chiffres de valeur liquidative (VNI) pour divers fonds. Les informations divulguées concernent des fonds tels que le BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Equity ETF et le BetaPlus Enhanced Global Developed ETF.

Les valorisations les plus récentes sont datées du 28 septembre 2026. Ces détails incluent les noms des fonds, les dates de valorisation, les symboles boursiers, les codes ISIN, les unités en circulation, les capitaux propres des actionnaires, la VNI par action et la devise.

Par exemple, le BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Equity ETF, identifié par le ticker BPDU et l'ISIN IE00060Z4AE1, a déclaré une VNI par action de 12,8594 USD. Le fonds a 140 600 000 unités en circulation avec une valeur de capitaux propres de 1 808 027 971,49 USD.

De même, le BetaPlus Enhanced Global Developed ETF, avec le ticker BPDG et l'ISIN IE00060Z4AE1, a enregistré une VNI par action de 9,7056 GBP, sur la base du même nombre d'unités en circulation et des mêmes capitaux propres.