Cision News publie les valeurs liquidatives par date de valorisation
Cision News a publié les valeurs liquidatives (VL) de plusieurs de ses fonds au 8 octobre 2026. Les données comprennent la VL par part pour les fonds AGI Global et AGI Smart dans différentes devises.
Cision News a rendu publiques des valeurs liquidatives (VL) clés pour plusieurs de ses fonds, avec des valorisations datées du 8 octobre 2026. Les données publiées concernent les parts du fonds AGI Global Equity Active libellées en dollars américains et en livres sterling, ainsi que les fonds AGI Smart Europe Equity Active et AGI Smart US Equity Active.
La VL du fonds AGI Global Equity Active s'élevait à 10,0711 dollars par part en USD et à 7,618656226 livres sterling par part en GBP. Le fonds détenait 4 976 039 parts dans les deux classes de devises.
Pour le fonds AGI Smart Europe Equity Active, la VL s'établissait à 8,264536636 livres sterling par part, avec un total de 3 450 000 parts. Le fonds AGI Smart US Equity Active a déclaré une VL de 10,3718 dollars par part, représentant 3 737 380 parts.
Ces informations sont essentielles pour les investisseurs qui suivent la performance des fonds et la valorisation des actifs. Cision News fournit ces mises à jour régulières pour refléter la valeur actuelle du marché de ses offres d'investissement.