Cision News publie les valorisations d'actifs de fonds

Cision News a publié les Valeurs Liquidatives Net (VNI) de deux de ses fonds. Les valorisations annoncées concernent le Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF, avec une VNI de 51,89 EUR par part, et le Palmer Square GBP CLO Senior Debt Index UCITS ETF, avec une VNI de 44,50 GBP par part.

Les VNI des deux fonds ont été enregistrées le 28 septembre 2026. Le Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF présentait une valeur totale des actifs de 53 185 111,46 EUR, avec 1 025 000 parts en circulation. De même, le Palmer Square GBP CLO Senior Debt Index UCITS ETF a déclaré une valeur totale de 53 185 111,46 GBP, également avec 1 025 000 parts en circulation.

Ces rapports font partie du processus de divulgation régulier de Cision News pour ses fonds gérés, fournissant aux acteurs du marché des données financières clés concernant leurs portefeuilles et leurs performances.