Cision News publie les valeurs liquidatives des fonds
Cision News a publié les valeurs liquidatives (VL) de ses fonds, datées du 17 août 2026. Les données incluent le nom du fonds, la catégorie d'actions, l'ISIN et la devise.
Cision News a rendu publiques les dernières valeurs liquidatives (VL) de plusieurs de ses fonds, en date du 17 août 2026. Ces informations concernent le fonds ALPHA UCITS ETF FAIR GBP.
Le fonds ALPHA UCITS ETF FAIR GBP affiche une valeur liquidative par action de 10,7712 GBP. Le fonds compte 156 822,00 actions en circulation, ce qui représente une valeur liquidative totale de 1 391 610,77 GBP.
La publication inclut également le code ISIN du fonds, LU2825557270, et confirme que la devise de base du fonds est l'EUR, bien que les transactions soient effectuées en GBP. Cision News fournit régulièrement ces mises à jour pour garantir la transparence à ses investisseurs.
Cette communication s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de Cision News à rendre compte de la performance financière de ses fonds. Les chiffres de VL sont essentiels pour les investisseurs évaluant la valeur et les rendements des fonds.