Cision News publie les valeurs liquidatives des fonds

Cision News a annoncé la publication des valeurs liquidatives (VL) au 24 septembre 2026 pour plusieurs de ses fonds d'investissement. Le communiqué détaillait les valeurs des fonds AGI Global, AGI Smart Europe et AGI Smart US.

Le fonds AGI Global a déclaré une VL de 9,9967 USD et 7,562373593 GBP par part. Le fonds avait 4 976 039 parts en circulation dans les deux dénominations monétaires.

Pour le fonds AGI Smart Europe Equity Active, la VL par action était cotée à 8,516000087 GBP. Ce fonds comptait 3 450 000 parts en circulation.

La VL du fonds AGI Smart US Equity Active s'élevait à 10,2762 USD par part. Des valeurs ont également été fournies en GBP pour ce fonds, avec 3 737 380 parts spécifiées pour les actions libellées en USD.