Cision News publie les données de valorisation de Janus Henderson du 12.10.2026

Cision News a rapporté les chiffres de valorisation spécifiques pour le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, datés du 12 octobre 2026. La Valeur Nette d'Inventaire (VNI) totale du fonds s'élevait à 12 173 213,02 Livres Sterling.

La Valeur Nette d'Inventaire par Part (NAV per Share) a été déterminée à 11,1073 Livres. Le fonds comptait 1 095 961,00 Actions en Circulation, sans aucune Action Remboursée depuis la valorisation précédente. L'ISIN de cet ETF est IE000GETKIK8.

Ces chiffres font partie du reporting financier régulier des fonds d'investissement, visant à fournir aux investisseurs une transparence quant à la performance et aux actifs du fonds. La devise déclarée pour les actifs du fonds est la GBP.