Cision News publie la valeur liquidative du fonds Janus Henderson
Cision News a publié des chiffres mis à jour sur la valeur liquidative du fonds Janus Henderson Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF. La valeur liquidative par action s'élevait à 10,8721 euros.
Cision News a publié des données actualisées concernant la valeur liquidative (VL) du fonds Janus Henderson Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF. La date d'évaluation de ce rapport était le 13 juillet 2026.
Le fonds, identifié par le code ISIN IE000WXLHR76, comportait 1 013 673 actions en circulation, libellées en EUR. La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 11 020 794,12 euros.
La valeur liquidative par action a été calculée à 10,8721 euros. Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.