Cision News publie la valeur nette d'inventaire d'un ETF d'obligations d'entreprise

Cision News a rendu publique la valeur nette d'inventaire (VNI) de l'ETF Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS en date du 3 septembre 2026.

Cet ETF, identifié par le code ISIN IE000XIITCN5, se concentre sur les obligations d'entreprises à haut rendement (high yield) libellées en dollars américains, à l'exclusion du Japon, et utilise une méthodologie de sélection. La devise du fonds est la livre sterling (GBP).

Au 3 septembre 2026, le nombre d'actions en circulation s'élevait à 35 467,00. La valeur nette d'inventaire par action a été rapportée à 8,0898.

Aucune action n'a été rachetée depuis la précédente évaluation. Cette publication fournit un aperçu de la situation financière de l'ETF à la date spécifiée.