Cision News publie la valeur nette d'inventaire
Cision News a publié les détails de la valeur nette d'inventaire pour le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, en date du 10 septembre 2026.
Cision News a publié des informations détaillées sur la valeur nette d'inventaire (VNI) et la valeur par action du Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Ces données concernent une évaluation datée du 10 septembre 2026.
L'ETF, identifié par le code ISIN IE000XIITCN5, comptait 35 467,00 actions en circulation au moment de l'évaluation. Ces actions sont libellées en GBP.
La valeur nette d'inventaire totale du fonds s'élevait à 287 030,48. La valeur nette d'inventaire par action est de 8,0929.
Ces informations fournissent aux investisseurs une évaluation actualisée des actifs du fonds.