Cision News publie la valeur nette d'inventaire d'un fonds d'investissement

Cision News a annoncé la valeur nette d'inventaire (VNI) du fonds Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS à la date du 2 septembre 2026.

Selon les informations, la valeur nette totale du fonds s'élevait à 5 985 945,91 dollars américains. Le code ISIN du fonds est IE000Y3FZEN4.

Le fonds comptait 521 000 parts en circulation. Aucune part n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.

La valeur nette par part s'établissait à 11,4893 dollars.