Cision News publie la valeur liquidative pour le fonds Janus Henderson

Cision News a publié le 10 août 2026 les chiffres mis à jour de la valeur liquidative (NAV) du Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. La valeur liquidative par part s'élevait à 8,0645.

L'identifiant ISIN de ce fonds est IE000XIITCN5. Le rapport indique un total de 35 467,00 actions émises pour le fonds, libellées en GBP.

Cet ETF spécifique se concentre sur les obligations d'entreprises en USD, criblées pour des stratégies d'investissement de base, sur le marché des obligations d'entreprises à haut rendement hors Asie (hors Japon). Les chiffres rapportés reflètent la performance et les avoirs du fonds à la date d'évaluation spécifiée.

Les détails supplémentaires incluent le nombre d'actions rachetées depuis la précédente évaluation, qui s'est élevé à 286 024,06. La date ex-dividende a également été mentionnée dans le document.