Cision News Rapporte la Valeur Nette d'Inventaire du Fonds Janus Henderson

Cision News a publié la valeur nette d'inventaire (VNI) du Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

La date d'évaluation du fonds était le 24 août 2026. Le code ISIN du fonds est IE000XIITCN5.

Selon les données publiées, le fonds comptait 35 467,00 actions en circulation. La valeur nette d'inventaire du fonds s'élevait à 287 005,16 GBP. Le nombre d'actions rachetées depuis la précédente évaluation était de zéro.

La valeur nette d'inventaire par action a été calculée à 8,0922. Aucune date de dividende n'a été précisée dans le communiqué.