Cision News publie la valeur liquidative du Janus Henderson Haitong ETF
Cision News a publié la valeur liquidative (VL) par action de l'ETF Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS en date du 14 août 2026.
L'ETF Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS a enregistré une valeur liquidative (VL) par action de 8,0864 en date du 14 août 2026. La date d'évaluation pour cette annonce était le 14 août 2026.
Selon les données publiées, l'ETF détient 35 467,00 actions en circulation. La devise de ces actions est la Livre Sterling (GBP). 286 798,65 actions ont été rachetées par l'ETF depuis la valorisation précédente.
L'ETF, identifié par le code ISIN IE000XIITCN5, se concentre sur les obligations d'entreprises à haut rendement en USD dans la région Asie hors Japon. La méthodologie de sélection suggère que des critères spécifiques ont été utilisés pour choisir les obligations du portefeuille.
Ce rapport fournit un aperçu de la situation financière et de la composition de l'ETF à la date spécifiée, permettant aux investisseurs d'évaluer sa performance et sa valeur.