Cision News Rend Compte de la Valeur Liquidative du Janus Henderson Mexico Government Bond ETF

Cision News a publié les dernières données d'évaluation pour le Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Le rapport, daté du 20 août 2026, détaille la valeur liquidative (VL) du fonds.

L'ETF, identifié par le code ISIN IE000J8RGOJ4, détient 134 282,00 actions en circulation. La valeur liquidative totale du fonds a été enregistrée à 1 333 470,83 USD.

Chaque part de l'ETF a été évaluée à 9,9304 USD. Les données indiquent qu'aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente, et aucune date de détachement de dividende ou dividende n'a été mentionnée dans cette mise à jour spécifique.

Ce rapport fournit aux investisseurs des informations cruciales concernant la performance et les actifs de l'ETF obligataire Janus Henderson axé sur la dette d'État mexicaine avec une maturité de 10 à 30 ans.