Cision News publie les valeurs nettes d'inventaire au 30 septembre 2026
Cision News a publié les valeurs nettes d'inventaire (VNI) de cinq de ses fonds d'investissement au 30 septembre 2026. Les données détaillent les noms des fonds, les ISIN, la devise, le nombre d'unités et la VNI par unité.
Cision News a publié les valeurs nettes d'inventaire (VNI) de cinq de ses fonds d'investissement, avec des valorisations datées du 30 septembre 2026. Ces informations fournissent aux investisseurs un aperçu clair de la situation financière des fonds.
Parmi les fonds rapportés, on trouve un fonds identifié comme "USD" avec l'ISIN IE00BLRPQH31. Pour ce fonds, la valeur nette d'inventaire par unité s'élevait à 3,7084 USD, avec un total de 15 341 111,0000 unités.
Le fonds "RIZE CYBER USD ACC A" (ISIN : IE00BJXRZJ40) a déclaré une VNI par unité de 12,0635 USD. "CLASS USD ACC" (ISIN : IE00BLRPRR04) avait une valeur nette d'inventaire de 6,1339 USD par unité.
Les autres fonds listés comprennent "RZ CR EC EB UC ET USD ACC" (ISIN : IE000RMSPY39) et "RIZE USA EN USD ACC ETF" (ISIN : IE000PY7F8J9). Leurs VNI respectives par unité étaient de 6,2124 USD et 5,9349 USD. Toutes les valeurs rapportées sont libellées en dollars américains.