Cision News publie les valeurs liquidatives de fonds

Cision News a annoncé les valeurs liquidatives (NAV) pour deux classes d'actions de l'ETF Palmer Square EUR CLO Senior Debt Index UCITS le 10 juillet 2026. Le fonds compte 1 025 000 unités en circulation.

La première classe d'actions, identifiée par le Ticker PCLS et le code ISIN IE000JTHNWF0, a déclaré un total d'actifs nets pour les actionnaires de 52 764 334,78 GBP. La NAV par action pour cette classe a été calculée à 43,8498 GBP.

Une deuxième classe d'actions pour le même ETF, sous le Ticker PCL0 et le même code ISIN, a rapporté une NAV par action de 51,4774 EUR. Le total des capitaux propres des actionnaires et le nombre d'unités en circulation restent cohérents pour les deux classes d'actions.

Ces chiffres de NAV fournissent aux investisseurs l'évaluation actuelle du marché de leurs participations dans les classes de fonds respectives.